本動画は、AIモデルであるClaudeを活用して株式市場における自動取引システムを構築する方法を解説するチュートリアルである。プログラミングの専門知識を持たない初心者であっても、自然言語による指示のみでAlpacaのAPIを利用し証券口座と連携させる手順を説明している。さらに、トレイリングストップ戦略の実装、米国議会議員の取引履歴を追従するコピートレードの構築、そしてオプション取引におけるカバードコールとキャッシュセキュアードプットを組み合わせたホイール戦略の完全自動化まで、3つの段階に分けて具体的なAIの活用手法を提示している。
はじめに：Claudeによる自動トレードの衝撃
Claudeは私たちの株式取引のあり方を永遠に変えてしまいました。それは、ライブの市場データにアクセスし、ウォール街の大口投資家や米国の政治家が何を買っているかを追跡し、そのすべての情報を使って自動的に株式市場で取引を行うという、新しいスキルのおかげです。私自身、ここ数週間実際にこれを使ってみたのですが、トレードに対する考え方が完全に変わりました。
ですので、この動画では3つのレベルに分けて、皆さんがどうやってこれを始められるかを解説していきます。まず最初にセットアップを行います。取引の基本的な仕組みを説明し、Claudeと必要なテクノロジーの設定をすべて済ませます。次に、コピートレードを行うボットを構築します。ウォール街の大口投資家や米国の政治家が何を買っているかを追跡し、Claudeに彼らの動きを完全にコピーさせる方法をお見せします。
レベル3では、オプション取引に踏み込みます。オプションとは何か、どのように機能するのかを解説した上で、トレードにおいて最も安定したインカム戦略の一つであるホイール戦略を実行するボットを構築します。これまで株を一度も買ったことがない方や、技術的なバックグラウンドが全くない方でも大丈夫です。私たちがやるべきことは、ただClaudeに話しかけることだけだからです。
それでは、始めましょう。具体的な作業に入る前に、なぜ私がこの動画を作っているのか、そしてなぜこれが重要なのかについて、少し背景をお話しする必要があります。というのも、私はキャリアの最初の数年間、JPモルガンで働いていました。そこで、機関投資家の取引がどのように行われているかを間近で見る機会がありました。そこから得た最大の気づきは、ウォール街と一般の人々の間にある格差は、たった3つの要素に集約されるということです。
1つ目は、データです。
ポーカーのゲームを想像してみてください。あなたは自分の2枚のカードを見ながら、どうすべきか考えようとテーブルに座っています。しかし、向かい側にいる相手は、テーブルの上のすべてのカードも、あなたの手札にあるすべてのカードも見えています。そんなテーブルには絶対に座りたくないですよね。それが株式市場なのです。
それが、皆さんが毎日戦っている相手です。ウォール街は、億万長者が特定の株に巨額の賭けをしたタイミングを知っています。議員が重大な発表の直前に株を買ったタイミングも知っています。皆さんがニュースでそれを耳にする前に、彼らはどこにお金が動いているかを見ているのです。そして、あなたがその情報を耳にする頃には、彼らはすでに利益を上げています。
つまり、皆さんは自分たちがアクセスできない情報を持っている人たちを相手に取引しなければならない状況に置かれています。残念ながら、それがこのゲームの現実です。そのような情報へのアクセスは、かつては年間何十万ドルもかかるものでした。しかし今から、ほんのいくつかのボタンをクリックするだけで、そうした情報にアクセスする方法をお見せします。
2つ目は、実行力です。
完璧な取引のチャンスを見つけたとします。しかし、お昼ご飯を食べていたり、10分ほど迷ったりしている間に、そのチャンスの窓は閉じてしまいます。ウォール街はそんな問題とは無縁です。彼らには市場を監視し、24時間体制で自動的に取引を行うシステムがあります。そして幸運なことに、Claudeにもそれができるのです。
これが3つ目のポイント、つまり知能につながります。データとスピードがあっても、計画がなければ何の意味もありません。
大手の投資機関には、すべての情報を読み解き、計算し尽くされた決断を下すチームが存在します。そしてそれをすべて行うには、高価なツールを購入する必要があります。ツールを買えない人は、そこから締め出されていました。しかし、Claudeとこれらの新しいスキルによって、その障壁はなくなりました。これから、そのすべてのセットアップ方法をお見せします。
レベル1：証券口座とClaudeの連携
さあ、これを作っていきましょう。進めながらすべて説明していきますので、全くの初心者の方もただついてきてくださいね。Claudeに株の取引をしてもらうという目標を達成するためには、Claudeに2つのものが必要です。1つは取引を行う場所、もう1つは何を取引するかを決めるための情報です。まずは1つ目から始めましょう。
実は昔は、株を買いたいと思ったら、電話をかけて、IBMの株を50株買ってくれ、といった具合に担当者に伝える必要がありました。その担当者が証券取引所に行って、それを実行してくれていたのです。そのシステム全体、つまり会社、担当者、取引所へのアクセス、これらをまとめて証券会社と呼びます。
しかし今日では、それはアプリになっています。RobinhoodやFidelityを開いてボタンをタップすれば、株を所有できます。電話をかけないだけで、概念は同じです。でも、ここからが私たちにとって面白いところです。一部の証券会社は、そのステップを完全に飛ばして、コードを通じて接続することを許可しています。Claudeはコーディングが非常に得意なので、これこそが私たちに必要なものなのです。
なぜなら、取引を行うのは私たちではなくClaudeだからです。今日はAlpacaというツールを使用します。登録は無料で、APIアクセスを提供してくれます。これを使ってClaudeを接続し、私たちの代わりに取引を行わせます。では、その方法をお見せしましょう。
あ、でもその前に、もっと重要な免責事項を手短にお伝えしておきます。私はファイナンシャルアドバイザーではありません。これは投資助言ではありません。私はただ、AIを使ってクールなものを作る方法をお見せしているだけです。そして今日行うことはすべて、ペーパートレードで行います。ペーパートレードとは、実際の市場で偽のお金を使うという意味です。つまり、同じ銘柄、同じ価格、すべてが同じように動きます。ただ、あなたは1ドルもリスクにさらさないというだけです。では、Claudeを証券口座に接続しましょう。
始めるにあたって、まず必要なのはClaudeのデスクトップアプリです。ですので、claude.comのダウンロードページに行きます。もしこれらのリンクが必要なら、下の概要欄にリンクを貼っておきます。ここに行くと、このアプリをダウンロードする画面になります。Windows用でもMac用でも使えます。必ずClaudeのデスクトップアプリをダウンロードしてくださいね。
アプリをインストールすると、このような画面になります。ソフトウェアやMac OSが最新であることを確認して、すべての機能が使えるようにしておいてください。そして理想を言えば、Claudeの有料プランであるProまたはMaxバージョンを持っていると良いです。これがステップ1です。
ステップ2は、証券口座の作成です。ブラウザに戻ってAlpacaと検索します。すると、Alpacaの取引プラットフォームが出てきます。ここに行って登録を済ませます。すべての情報を入力して進めると、このようなダッシュボードが表示されます。このダッシュボードの左上を開くと、個人の取引口座があるのがわかります。
しかし、これから行うことはすべて本物のお金ではなく、ペーパーマネーで行います。ですから、私たちが使うのはこちらのペーパートレード口座です。もし新しく作りたい場合は、例えばtrading Claudeという名前をつけて、残高を5万ドルに設定してみましょう。保存します。するとご覧の通り、trading Claudeという口座ができました。これをクリックします。これで、株式市場で自由に使える5万ドルが用意できたことになります。
次に、これをClaudeに接続する方法をお見せします。Claudeに接続するには、ここを下にスクロールしてAPI keysと書かれているところを見ます。ここでGenerate new API keysをクリックします。すると、Endpoint、Key、Secretの3つが表示されます。これら3つすべてが必要です。
では、Claudeの準備をしましょう。Claudeアプリに戻ります。ここでCodeと書かれているボタンを押してください。基本的には同じで、ただ話しかけるだけですが、少しインターフェースが異なります。よし、この小さなアイコンが見えれば準備完了です。ここで新しいフォルダを作るボタンを押してください。作業を整理しておきたいので、ドキュメントフォルダの中にtradingという新しいフォルダを作ります。これで、私たちが行うことはすべてこのtradingフォルダに保存されるようになります。
これを横に移動させます。次に、ここに先ほどの情報を貼り付けていきます。Claudeに戻ってEndpointと打ち、次にKeyと打ちます。おっと、Claude keyですね。そしてもう一つをコピーして、Claudeに戻ってSecretと打ちます。
さて、接続がしっかりしているか確認するために、Claudeに簡単な株の取引をさせてみましょう。接続が確認できたら、その上にレイヤーを重ねていって、実際にかなりクールなことをさせてみます。
私がClaudeに伝えるのはこんな感じです。
ねえ、私のAlpaca取引口座に接続するためのドキュメントとキーを渡しました。今、接続テストをしています。Appleの株を1株買ってもらえますか。口座内に反映されるか確認したいんです。
素晴らしい。すべて順調ですね。今、少し処理を速くするために、これは非常に簡単なコマンドなので、Claude SonnetをクリックしてGoを押します。はい、注文が正常に発注されたと言っています。これがそのサマリーです。
ここに戻ってリロードしてみると、よし、完璧です。素晴らしい。すでにAppleの株を1株買えていますね。このように、ただ話しかけるだけで取引ができます。
ねえ、そのAppleの株を売って、Teslaの株を買ってくれる。
ワークスペースを開いて、これもやっておいてほしいと伝えます。
ねえ、取引したい時に毎回認証情報を渡さなくて済むように、このフォルダ内に認証情報を保存しておいてくれる。私たちはこの口座を使って、このフォルダ内でたくさんの取引をしていくから。
ここでアクセス権限を与えたので、毎回アクセス権限を与え直さなくて済むようにしたいんです。認証情報をファイルに保存してもらっているところです。
レベル2：トレイリングストップ戦略の自動化
現在のところ、Claudeは取引はできますが、盲目的に取引している状態です。何を買うべきか、いつ買うべきか、そしてなぜ買うのかを知りません。最も重要なピースである戦略が欠けているのです。では、そこに入っていきましょう。
このレベルでは、Claudeを自律的に動くものに変えます。つまり、市場を監視し、あなたが設定したルールに基づいて自ら決断を下すボットです。最初に作る戦略は、スマートなサーモスタットのようなものだと考えてください。一度ルールを設定すれば、例えば室温が華氏68度を下回ったら暖房をつけ、75度を超えたら冷房をつけるというようなものです。一日中携帯をいじって温度を調整して座っている必要はありません。サーモスタットがすべてやってくれます。確認し、行動し、調整するのです。
そして、このボットも全く同じように機能します。つまり、いくつかルールを設定するということです。ここで、多くのトレーダーが使用している非常に優れた戦略であるトレイリングストップ戦略を説明しながら、これがどう機能するかをお見せしましょう。
ある株を100ドルで買ったとします。ここでClaudeにこう伝えます。もしこれが95ドルまで下がったら、全部売って。それがフロアだ。この取引で許容できるリスクの最大額は5ドルだ。
さて、もし株価が上昇し始めて110ドルに達したとします。下がってはいないものの、あなたのフロアが95ドルのままなら、あなたは15ドルの下落リスクにさらされていることになります。それは理にかなっていませんよね。ですから、Claudeにフロアを105ドルまで引き上げてもらいたいのです。そうすれば、もし株価が下落して新しいフロアに達したとしても、あなたは5ドルの利益を確保できており、その間ずっと守られていたことになります。
でも、もし株を買ってすぐに下落してしまったらどうなるでしょうか。その場合は、ただ95ドルに達して売却され、5ドルを失い、それがあなたの損失になります。
ここで重要なポイントがあります。あなたは行き詰まってはいないということです。資金はまだ手元に残っています。Claudeはそのお金を使って、次の取引のチャンスを探しに行くことができます。もしかしたら1週間後、同じ株がもっと良い価格になっているかもしれませんし、全く違うチャンスを見つけるかもしれません。重要なのは、失っても構わない少額のリスク分を失っただけで済んだということです。基本的には、次の取引に生き残ったわけです。理想を言えば、このような取引を見つけることです。
株価が上昇し続けるとしましょう。そのたびに、Claudeはフロアをどんどん高く引き上げていきます。もうスタート地点に戻ることはありません。最終的に110ドルで売却されたとすれば、あなたは10ドルの利益、つまり10％の利益を得ることになります。
これがトレイリングストップです。一度ルールを設定すれば、Claudeが一日中毎秒そのルールに従ってくれます。常に資産が守られ、常に利益を確定させることができます。だから、取引がうまくいかなかった時でも、できるだけ多くのお金をポケットに残したまま、すぐに次に進むことができるのです。
なぜ私がこんな話をしているかというと、一番やってはいけないことは、AIに大金の山を渡して、あとは自分で考えてうまくやって、と言うことだからです。ルールは制限ではありません。それがまさに重要な点なのです。これは、あなたの知識、あなたの直感、あなたのリスク許容度、市場の読みを取り入れ、それをコード化する方法なのです。ここでも同じルールが当てはまります。Claudeはどんな人間よりも速く、何千もの決断を下すことができます。あなたが到底できないようなスピードと規律を持って、あなたの決断を実行してくれるのです。
これが、ただAIを野放しにするのとは違うところです。次の部分で、これらすべてを設定する方法をお見せします。
設定は実はとてもシンプルです。先ほどClaudeと話していたチャットに戻って、ただ話しかけるだけです。分かりやすくするために、もし皆さんがこれを使いたいなら、私のクラスルームにこのプロンプトを用意しています。すでにこれをご覧になっている方は、スキルに行くと、たくさんのスキルがあるのがわかると思います。今回Claudeに伝えるプロンプトはここにあります。今は気にしないでください。そのドキュメントが必要ならそこにありますが、この動画を見ながら一緒に進めることができます。ただ話しかけるだけです。
ねえ、例えばTeslaでトレイリングストップ戦略をスケジュールするのを手伝ってほしいんだ。Alpacaのペーパートレード口座を使ってTeslaを買って。今の市場価格で、そうだな、10株買って。そして次のルールを設定して。 フロア、もし株価が例えば10%下がったら、すべて売る。これがストップロスだ。この取引でそれ以上は損したくない。 トレイリングフロア、もし株価が買った値段から10%上がったら、ストップロスを引き上げて。現在価格の5%下に設定してほしい。そして株価が上昇するたびに、フロアをさらに5%ずつ引き上げていって。つまり、フロアは上がるだけで絶対に下がらないようにする。 それから、ラダー買いも設定したい。もし株価が例えば20から30%以上下がったら、もっと株を買って。例えば10株追加して。もし20%下がったら20株買うとか。こうすれば、ただ損をするだけでなく、下がっていく途中でもっと良い価格で買えるから。 これを設定したら、すべての注文の概要を注文後すぐに見せて。正しく設定されているか確認したいから。
はい、ちょっと言葉を一気にまくしたててしまいましたが、これが終わるまで待って、どんな感じになるかお見せしましょう。
終わったようです。これが現在価格だと言っています。Alpacaのダッシュボードに戻ると、価格を設定し、Teslaの株を買い、さらにここにストップロスを設定しているのが確認できます。
さて、もう一つやらなければならないことがあります。ここに戻ってこう伝えます。
ねえ、毎日市場が開いている時間に、フロアを引き上げる必要があるか、新しいストップロスを設定する必要があるか、再エントリーする必要があるかを常にチェックするように設定してくれる。スラッシュ・スケジュールを使って、それが継続して動くようにして。
そして独自のスケジュールを設定します。今は1つの取引を実行しただけです。私が望んでいるのは、Claudeが基本的に生きていて、この取引は正しいか、再エントリーする必要があるか、フロアを引き上げる必要があるか、といったことをループし続け、スケジュールに沿ってチェックしてくれることです。通常なら私たちが自分でやらなければならないことですが、今与えたコマンドによって、Claudeはそれを自力でできるはずです。
よし、完了しました。文字通りTesla trailing stop monitorというタスクが作成され、月曜日から金曜日の午前9時から5分ごとにチェックし続けると書かれています。念のため確認しておくと、左側にあるこの時計のアイコンを押すと、Scheduledという項目があります。これを開くと、これらのローカルタスクがすでにここで実行されているのがわかります。Claudeが私のためにスケジュールを設定してくれたのです。私が触る必要はありませんでした。パソコンの電源がついていれば、これを自力で実行してくれます。これで基本的にはトレーディングボットが完成しました。
では、いくつか違うシナリオを考えてみましょう。
ねえ、手短に教えてほしいんだけど、もし例えばTeslaが急に500ドルまで跳ね上がったらどうなる。君ならどうする。
今、私は皆さんに理解してもらうためにロールプレイをしています。皆さんにもこれをすることをお勧めします。そうすることで、異なるシナリオで何が起きるか、Claudeが実際にどう動くかを理解できるからです。もしClaudeの思考やプロセスを変更する必要があるなら、ここはこう変えて、と伝えるだけで済みます。
今終わりましたね。もしTeslaが500ドルまで上昇する途中なら、トレイリングストップが発動し、トレイリングがアクティブになり、フロアがどんどん上がっていきます、等々と言っています。大体そんな感じです。これはラダー買いをするのにとてもクールな方法ですね。今はまだ全くトリガーされていません。だからこう伝えます。
適切なラダー買いについて考えて、それをスケジュールに設定し、今取引している全体戦略の中で戦略をアップデートしてくれる。
これで、価格が上昇するにつれて徐々に買い増ししていくので、常に何らかの利益が出ている状態を保てますし、安全に購入することができます。ご覧の通り、マイナス15%になったら10株買う、マイナス50%になったら50株買う、というラダーのレベルまで提示してくれました。これはいつでも自由に変更できますが、本当にクールです。私が何も手を下さなくても、Claudeが私の代わりに実行してくれるのです。
ウォール街のスマートマネーをコピーする
さて、ここまでは素晴らしいのですが、問題は、まだ私たちが自分で株を選んでいるということです。私たちがTeslaを選んだのはそれが好きだからですが、それは直感に過ぎません。世界最大のトレーダーや最高のトレーダーは、直感で取引などはしません。彼らは情報に基づいて取引します。そこで次のレベルでは、スマートマネーがどこにあるかをClaudeに教え、Claudeが情報に基づいた決断を下せるようにします。
でも、スマートマネーとは何でしょうか。ウォール街には、一度の取引で何百万ドルも動かす人々がいます。誰かが特定の株に例えば5000万ドルを投じるとき、彼らは直感やコイントスで決めたわけではありません。彼らには多くのリサーチチームがあり、多くの非公開データを持っています。彼らは何かを知っているのです。このような人々はクジラと呼ばれています。
そしてこのクジラたちが大きな動きを見せるとき、そこには痕跡が残ります。巨大なオプション注文や、突然の異常な出来高などです。驚くべきことに、これを頻繁に行うグループの一つが、米国の政治家たちです。ありがたいことに、連邦議会議員は自身の株式取引を報告することが法律で義務付けられています。そしてデータを見ると、彼らの多くが市場の平均リターンをコンスタントに上回っていることがわかります。
彼らは委員会に所属し、業界全体を規制し、一般に知れ渡る前に政策変更のブリーフィングを受けています。どの企業が政府の契約を獲得しそうか、どの企業が調査されそうかを知っているのです。しかし、私たちは彼らが何を買ったかを確認し、それをフォローすることができます。ほとんどの人はこのようなデータが存在することすら知りませんが、データはそこにあり、Claudeはそれを読み取ることができます。
しかし、Claudeに、インターネットを巡回してヘッジファンドの取引や議会の提出書類を探してきて、とただ指示するわけにはいきません。毎日何百万ものデータポイントが市場を飛び交っています。どんなAIであっても、それらすべてを自力でブラウジングして探し出すことは不可能です。
ですが、これをフルタイムで行っているサービスが存在します。こうした企業は24時間体制でこのすべてのデータをスクレイピングし、整理しています。データはそこにあり、毎日追跡と更新されるのを待っています。私たちがすべきことは、そこにClaudeをつなぎ込むことです。
それがこの新しいスキルであり、MCPが果たす役割です。これをコンセントだと考えてください。電気、つまりインサイダー情報は壁の裏側を流れていて、私たちは基本的にClaudeをそこにプラグインして使えるようにするのです。これらのサービスにはシステム内にデータが流れており、MCPはClaudeをそのデータに接続するプラグになります。一度プラグが差し込まれれば、Claudeはいつでもそこからデータを引き出すことができ、それが新しいスキルになります。Claudeは、賢いけど何の情報も持っていない状態から、賢くて市場の大物たちが見ているものを見ることができる状態へと進化するのです。
次に、Claudeにこれらのサービスへアクセスする権限を与えます。これはとても簡単です。ではやっていきましょう。
私がなぜこれからお見せする戦略にこれほど興奮しているのかを強調するために、過去のデータを遡ってみましょう。例えば1年前、あなたがスマートマネーをコピーしてこの全く同じ戦略を実行していたとします。もしS&P 500に連動させてただ買って保有していたなら、5万ドルの口座で始めて約57,750ドルになっていたでしょう。つまり約15%のリターンです。15%資産が増えたわけです。
しかし、もしマッコール議員の取引をコピーしていたなら、年末には67,400ドルになっていたはずです。これは34.8%のリターンです。これらの政治家がいかにインサイダー情報にアクセスし、他の全員を出し抜くことができるかがわかりますよね。これから、その方法をお見せします。
戦略が整理されるように、別のペーパートレード口座に行きます。ここでSamanの口座を使います。そして同じことを行います。Generate keysを押して、これらをすべて取得するか、コピーして貼り付けます。そしてClaudeに戻り、今回は新しいセッションを作ります。New sessionを押して、これを貼り付けます。
次に、これらの政治家を追跡するために使うサービスですが、Googleに行ってCapitol Tradesと検索します。Capitol Tradesは、どの政治家が何を取引しているか、何が起きているかを確認できる無料サービスです。このURLをコピーして、Claudeに戻りここに貼り付けます。
よし。ちなみに、プロンプトは下の概要欄に載せておきますが、今のところはこんな感じです。
ねえ、コピートレードボットを設定しようとしているんだ。私のAlpaca口座へのアクセス権限も渡してあるよ。このフォルダの中に新しいフォルダを作って、これを実行してスケジュールが組めるようにしてほしい。 やってほしいことの1つ目は、最近株式市場で非常に良い成績を収めていて、積極的に取引を行っている政治家を見つけること。そして2つ目は、彼らの取引をコピーすること。 Cronジョブとスケジュールを設定して、Capitol Tradesを使って彼らが何をしているかを常にチェックし、その取引をコピーして。彼らが買った同じオプションを買うなり売るなり、必要なことは何でもコピーして。そしてそれを時間をかけて追跡していくんだ。いいかな。画像のAlpaca口座を使ってね。
権限バイパスを押し、バイパスモードに入って、エンターを押します。 はい、すごく簡単でしたね。これが終わるのを待って、どうなるか見てみましょう。
よし、完了しました。スケジュールを見ると、この政治家たちが何をしているかを確認するスケジュールがすでに設定されています。それから、誰をコピートレードしているのか、そしてその理由は、と聞いてみました。すると、マイケル・マッコールを選んだと答えています。へえ、とても興味深いですね。なぜアルゴリズムが他の人ではなく彼を選んだのか。それは、彼が今非常に活発に動いていて、トップのトレーダーだからだそうです。面白いですね。
情報が開示される仕組み上、取引データは少し古いかもしれません。しかし、議会議員は基本的に2年先などを見越して買うことが多いので、それでも多くの利益を得ることができます。彼らはデイトレードはしませんし、デイトレードをすることも許可されていません。だからこそ、私たちがそれを知るのが少し遅れたとしても、利益を出すことができるのです。
繰り返しますが、これが1年前から同じことを始めた場合のシミュレーション結果です。もしこの全く同じ戦略をコピーしていたら、このボットはS&P 500と比較してプラス9,650ドルの利益を出していました。S&P 500なら約7,000ドルの利益にしかならなかったところです。つまりS&P 500の2.2倍のリターンです。こうやって彼らは裕福であり続けるんですね。ちょっと狂ってますよね。
レベル3：オプション取引とホイール戦略の自動化
さて、それはさておき、3つ目の戦略をお見せします。これは上級者が使う戦略で、株価がどの方向に動いても利益を得ることができるというものです。これを理解するために、オプションの仕組みを説明します。
オプションとは何でしょうか。オプションとは基本的には、2人が取引を行うことに同意する契約のことです。皆さんがすでに知っているものに例えて説明しましょう。
例えば、自動車保険会社に月額100ドルを支払っているとします。その代わりに、何か問題が起きたときに保険金を請求する権利を得ます。もし事故に遭えば、保険がカバーしてくれて、あなたは守られます。もし何も起きなければ、彼らはあなたの100ドルをそのまま受け取ります。彼らは基本的に、リスクを引き受けることに対してお金をもらっているわけです。
これを全く同じ構造で見てみましょう。何が起こるかというと、あなたは別のトレーダーにプレミアムを支払い、決められた価格で株を買う、あるいは売る権利を得ます。もし株価があなたの有利な方向に動けば、その契約を行使して利益を得ることができます。もし株価が有利な方向に動かなければ、契約は満了し、相手はあなたのプレミアムを受け取ります。全く同じ取引ですよね。あなたは保護のためにお金を払い、相手はリスクを引き受けることでお金をもらいました。
横に並べて項目ごとに比較してみましょう。完全に一致しています。プレミアム、行動する権利、有効期限、そして何も起きなければ相手があなたのお金を受け取る。オプションとは、ただの株の保険なのです。
さらに深く見ていくと、オプションには2種類しかありません。コールオプションは、決められた価格で株を買う権利を与えてくれます。例えばAppleの株価が200ドルだとして、あなたは権利行使価格210ドルのコールオプションを買うことができます。つまり、もしAppleの株価が契約満了前に例えば230ドルに上がった場合、あなたはそれを210ドルで買うことができ、その差額の20ドルを懐に入れることができるのです。もしAppleの株価が210ドルを下回ったままなら、契約は満了し、あなたは支払ったプレミアムを失います。それがあなたの最大損失です。
これはアパートの敷金を払うようなものだと考えてください。30日間、家賃を2,000ドルに固定するために500ドルを支払います。もし家賃の相場が2,500ドルに跳ね上がれば、あなたはお得な取引ができたことになります。もしそうならなければ、あなたは500ドルの手付金を失っただけです。
そしてもう一方がプットオプションです。プットオプションは、決められた価格で株を売る権利を与えてくれます。例えばあなたがApple株を200ドルで所有していて、権利行使価格190ドルのプットオプションを買うとします。もしAppleが170ドルに下がった場合、あなたはそれを170ドルではなく190ドルで売ることができます。プットが下落からあなたを守ってくれたのです。これが保険の側面です。あなたは価格下落から自分を守るためにプレミアムを支払ったわけです。
これがなぜ面白いかというと、株とオプションを使えば、立場を逆転させて自分が保険会社になることができるからです。これはオプションの売りと呼ばれます。オプションを売るとき、あなたは基本的には保険会社になります。あなたが集める側になるのです。誰かが契約のためにあなたにお金を払い、大半の場合、その契約は何事もなく満了し、あなたはお金をそのまま受け取ります。
すごいのは、保険会社はこれをやって何十億ドルも稼いでいるということです。何百万人もの人からプレミアムを次々と集め、ごく一部の請求に対して支払いを行います。長期的には、数学的に彼らに有利に働くようになっているのです。オプションの売りも基本的には同じように機能します。前払いでプレミアムを受け取り、もし満了日までに株価が権利行使価格に達しなければ、契約は消滅し、あなたは支払われたお金をすべて手元に残すことができます。
そして、ホイール戦略はオプションの売りの上に成り立っています。あなたが保険会社です。各ステージでプレミアムを集めます。これがどう機能するかお見せしましょう。
では、Teslaを例にホイール戦略の手順を見ていきましょう。Teslaの株価が250ドルで取引されているとします。あなたはこの株がとても気に入っていますが、250ドルも払いたくありません。例えば230ドルで手に入れたいと思っています。そこで、230ドルの権利行使価格でプットを売ります。もし価格がそこまで下がったら、230ドルでTeslaを買いますよ、と約束する対価として、誰かがあなたに1株あたり5ドルを支払ってくれます。つまり、もともとやりたかった取引に同意しただけで、今すぐあなたのポケットに500ドルが入ってくるのです。
ここで、2つのシナリオが考えられます。Teslaが230ドルを上回ったままの場合、契約は無価値で満了し、あなたは何も買う必要がなく、500ドルをそのまま受け取ることができます。そして次の週にまた同じことができます。もう1つのシナリオは、Teslaが230ドルを下回り、あなたが株を買わなければならなくなる場合です。しかし思い出してください。あなたはすでに500ドルを受け取っています。つまり、あなたの実際のコストは230ドルではなく、225ドルなのです。あなたは誰よりも安くTeslaの株を手に入れましたし、どっちみち欲しかった株です。
さて、ステージ2です。Teslaが下落して、Teslaの株を買わなければならなくなったとします。今、あなたは実質コスト225ドルで100株を所有しています。大抵の人はがっかりするでしょうが、あなたはそうではありません。自分で価格を設定したからです。待っている間にお金をもらい、割引価格で買うことができました。これは損失ではなく、あなたの計画通りに事が進んだということです。
さあ、ステージ2の時間です。株を所有し、それが口座にある状態で、私たちがやることはカバードコールを売ることです。つまり、権利行使価格を260ドルに設定します。誰かが、あなたのTeslaの株を260ドルで買う権利のために、さらに1株あたり5ドル、つまり追加で500ドルを支払ってくれます。もしTeslaが260ドルを下回ったままなら、その契約は満了し、あなたは株をそのまま持ち続け、500ドルも手元に残ります。そして次の週にまたそのコールを売ることができます。これは素晴らしいことです。なぜなら、株価が全く動いていなくても、その株からインカムを生み出しているからです。
もしTeslaが260ドルを超えた場合、あなたの株は売却されますが、計算を見てみましょう。Teslaの株を実質225ドルで買い、260ドルで売ったことになります。株のキャピタルゲインが1株あたり35ドル。それに加えて、プットを売って集めた5ドル、コールを売って集めた5ドルがあります。合計で1株あたり45ドルの利益です。100株なら、4,500ドルの利益になります。
そしてここからが最高の部分です。株が売却されて手元からなくなったら、ステージ1に真っ直ぐ戻ります。またプットを売り、プレミアムを集め、ホイールが回り続けるのです。回転するたびに、あなたはお金を受け取ります。株価が上がろうが下がろうが横ばいだろうが関係ありません。どのステージでもインカムを得ることができます。
ホイール戦略は自分でやろうとするまでは素晴らしく聞こえます。しかし、毎週毎週、市場の状況やあらゆる要素を考慮して権利行使価格を選ぶことになります。このホイール戦略を知った人の多くが数週間で諦めてしまうのは、その管理作業に埋もれてしまうからです。
そして、Claudeのすごいところはここです。これからお見せするように、Claudeがそれをすべて処理してくれます。つまり、Claude自身がポジションを監視し、満了日を選び、必要に応じて契約を乗り換えることができます。あなたはスケジュールに沿ってプレミアムを集め、例えば1日1回状況をチェックするだけで済みます。
さて、Claudeがこれをいかに効果的にしてくれるかを理解したところで、実際に設定してみましょう。
今回は、最初のtrading Claude口座を使います。Claudeに戻ると、ここにコピペできるプロンプトがあります。一緒に進められるように、読み上げますね。
私のAlpaca取引口座を使って、Teslaでホイール戦略を実行してほしい。 ステージ1はプットの売り。現在の価格より約10%下の権利行使価格で、Teslaのキャッシュセキュアードプットを売る。満了日は2から4週間先を選んで、プレミアムを集める。もしプットが無価値で満了したら、また別のプットを売ってプレミアムを集め続ける。もしアサインされて株を買わなければならなくなったら、ステージ2に移行する。 ステージ2はコールの売り。株を所有したら、自分が払った価格より約10%上の権利行使価格でカバードコールを売る。満了日は2から4週間先を選んで、プレミアムを集める。もしコールが無価値で満了したら、また別のコールを売る。プレミアムを集め続ける。もし私の株が売却されたら、ステージ1に戻ってやり直す。 そしてルールとして、もしアサインされた時に株を買うだけの十分な現金がない場合は、絶対にプットを売らないこと。そして、私が実際に支払ったコストベースを下回る価格でコールを絶対に売らないこと。 全サイクルを通じて私のプレミアムを追跡し、市場が開いている間は15分ごとにポジションをチェックして。そのスケジュールを設定してほしい。もし契約が満了前に50%の利益に達したら、早期にクローズして。そして市場が閉まった時に毎日のサマリーを教えて。市場が開いている間だけこれを実行し、時間外は何もしないで。
よし、これがプロンプトの内容でした。ここでエンターを押して待ちます。基本的にはこれだけです。これが終わった後、後でお見せしますが、スケジュールが設定され、これを実行し続けるようになります。皆さんもぜひペーパートレード口座を作って、どんな結果になるか試してみることをお勧めします。
これらは私が最近遊んでみて、かなり役に立つし、Claudeで実際にできることとして超革命的だと思った楽しい戦略のほんの一部です。もし皆さんがこの動画を見てClaudeのパワーを感じつつも、まだ使ったことがないとか、試してみたけど最大限の活用方法がわからないという場合は、現在、一からすべてを網羅した完全なコースを作っているところです。Claudeの設定方法から使い方、今日のようなプロジェクトをステップバイステップで作る方法まで解説しますので、ぜひチャンネル登録してお待ちください。
それまでの間、これらの戦略をもっと深く掘り下げているところを見たい方や、一緒に何かを作りたい方はこの動画を見ていただき、私のClaude Clubに参加してください。一緒に楽しみましょう。
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