ChatGPTを活用してExcel上の財務モデルをレビューし、自動で監査・修正を行う手法を解説した動画である。手作業による確認の手間を省き、数式のエラーやリスクを可視化することで、より迅速かつ信頼性の高い財務意思決定を支援するプロセスを紹介している。
財務モデルに潜むリスクとAIによる解決策
財務モデルは完全にレビューされる前であっても重要な意思決定につながることがよくあります。財務モデルを含むExcelワークブックは予測や取締役会その他の重要な財務上の決定を基盤から支える存在です。しかしそのワークブック自体に上書きされた数式や壊れたセルあるいは古いデータが含まれている可能性がありそれが財務モデルそのものに関する不正確な仮定につながる恐れがあります。そこでChatGPT for Excelを使用すると財務チームは作業が行われる場所で直接ワークブックをレビューしてクリーンアップできるようになります。財務モデルのQ&Aやモデル監査の突合などのスキルを活用してChatGPT for Excelはチームが実際に業務を行いビジネスを進める方法に即して財務レビューのプロセスを構築するのに役立ちます。これには財務モデルを検査しワークブックに安全な修正を適用することも含まれています。
人間のようにワークブックを監査する
ここからは人間の財務アナリストがするようにスキルがChatGPTをガイドしてレビューを進めていきます。これにはタブのマッピングや数式の検査そして予測や取締役会での説明に影響を与える可能性のある問題のフラグ付けなどが含まれます。これにより変更を加える前であってもQAビューが表示されるようになりました。ワークブックの問題は重要なものと安全にクリーンアップできるものに分けられています。次にChatGPT for Excelに機械的なクリーンアップのみを適用し人間の判断が必要なものはモデルの所有者に任せるようにお願いしてみます。ChatGPT for Excelは財務のロジックを維持しながらワークブックの機械的な部分をクリーンアップしており人間のレビューがまだ必要なものはすべてしっかりと文書化しています。
信頼できるファイルでリスクを軽減
ご覧の通りChatGPT for Excelがファイルに直接新しいタブを追加しました。QA問題ログや適用された修正そして残っているリスクなどがまとめられています。これで正しい数式とモデリングが適用された信頼できるワークブックが完成しました。このようにしてChatGPT for Excelはワークブックが経営陣の手に渡る前に財務チームがモデルのリスクを軽減できるよう支援します。手作業でワークブックのアラ探しをする代わりにチームは監査証跡とまだレビューが必要な項目の明確なリストが含まれたクリーンなファイルを受け取ることができます。これで財務モデルはより信頼しやすくなり重要な財務上の決定にも安全に使用できるようになりました。
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