Tesla株が週間で17%という驚異的な上昇を記録し、2025年最高のパフォーマンスを見せた。イラン戦争の事実上の終結により市場全体が回復基調にあり、NASDAQも6.79%上昇という力強い動きを示している。Pioneer Alphaポートフォリオは月初来で12.88%の上昇を達成し、Teslaに対して8.27%のアルファを獲得。年初来では15.14%のアルファを維持しており、困難なQ1を乗り越えて優れたパフォーマンスを実現した。Teslaは触媒なしで490ドルの史上最高値まで上昇する準備が整っており、さらにロボタクシーという潜在的な触媒も控えている。Nvidiaは短期的な急騰を終えて安定期に入りつつあり、MicroStrategyはBitcoinの回復に伴い13.86%上昇。暗号資産市場も底を打ち、新たな上昇局面に入ったと見られる。投資家は100万ドルをPioneer Alpha戦略にコミットし、年間30%のリターンを3年間達成することに20万ドルを賭ける計画を発表している。
週間パフォーマンスと市場の力強い回復
今週は非常に高いノートで終わりを迎えています。とてつもなくパワフルな一週間で、今年最高、もしかしたら長い間で最高の週かもしれません。Teslaは信じられないことに17%上昇しました。市場全体もこのたった一週間で劇的に上昇しています。
見てください、NASDAQは6.79%上昇しています。この意味をよく考えてみてください。これは非常にパワフルな動きです。
イラン戦争は事実上終わりました。多かれ少なかれですが。先週の金曜日に既にお伝えしていましたが、この問題は乗り越えたと判断して、月曜日にはそれに応じたポジショニングをして全力投資しました。本当にちょうど良いタイミングで、とても良い結果になりました。
このビデオでは次に何が起こるかをカバーしていきます。というのも、このような上昇の後には多くの疑問が湧いてくるからです。これから調整局面に入るのか、これで全てなのか、イランは反撃してくるのか、Teslaは実際に上昇を続けるのか、そしてブロックチェーン革命におけるMicroStrategyなど、私たちの他の主要なAI関連銘柄はどうなるのか。
今日は信じられないほどのパフォーマンスを見せましたので、それらを見ていきましょう。Nvidiaや半導体、その他いくつかの銘柄についても確認します。私たちが今どこにいて、アルファを維持するために次に何をすべきかを理解したいと思います。
Pioneer Alphaのパフォーマンス更新
その前に、アップデートの時間です。Pioneer Reserveについて皆さんに少し情報提供を怠っていました。Pioneer Alpha公式システムでは、リアルタイムでポートフォリオの全てを追跡しています。
ご覧のとおり、かなり良い状態です。もっと詳しくお話しします。ちなみにpioneeralpha.orgにアクセスすれば、次に何が起こるかについてもっと学べます。私たちはPioneer Alphaを美しいものへと制度化しているところで、それについてのビデオも作成する予定です。
すぐに詳しくお話ししますが、まずはパフォーマンスを見てみましょう。月初来では、ポートフォリオは12.88%上昇しています。これをTeslaの4.61%上昇と比較すると、Teslaに対して8.27%のアルファを獲得しています。
1ヶ月ではどうでしょうか。途中で大きな下落があったため少し控えめですが、1ヶ月で4.82%上昇しています。Teslaは実際にはまだ下落しています。すぐにこれについて触れますが、Teslaは月間で1.68%下落しています。Teslaに対して6.5%のアルファを獲得しています。
年初来では、実際に1.62%上昇しています。これには非常に誇りを持っています。Teslaはまだ13.52%下落しています。そして年間アルファは15.14%です。
これを少し考えてみてください。だからこそPioneer Alphaと呼んでいるのです。ご存知のとおり、Teslaは圧倒的に私たちの最大のコアポジションです。Nvidiaも今では重要ですが、おそらくネットエクスポージャーはTeslaの15〜20%程度なので、はるかに小さいです。MicroStrategyはそのまた半分、Nvidiaの半分なので、私たちはまだ非常にTeslaヘビーです。
だからこそTeslaを私たちのベンチマークにしています。2026年と2027年はTeslaにとって変革の年になると信じていますが、Q1のような困難な時期には、12月に非常に明確に予測したように、Q1は厳しくなると分かっていました。だからこそNvidiaのようなより安全な賭けに少し分散投資し、もちろんBitcoinが底を打った時にはMicroStrategyにも投資しました。これも私たちの視点からは非常に明確でした。
困難な時期を乗り越えた成果
良いパフォーマンスですね。正直に言って、これには非常に誇りを持っています。というのも、覚えているでしょうが、イラン戦争がありました。Q1は皆にとって最悪でした。それでも私たちは非常にうまく持ちこたえました。
Q1のような困難な時期には、お金を稼ぐことではなく、ベンチマーク、私たちの場合はTeslaほどお金を失わないことが重要です。そして私たちはこれを非常にうまくやりました。だから非常に誇りに思っています。フォローしてくださった皆さん、ありがとうございます。
毎日私の戦略を説明することは、実際に私にとっても役立っています。地政学戦略からマクロ経済学、そして特にAI株についての私の考えを説明することができます。
悪い時期にベンチマークよりも損失を少なくすることが非常に重要な理由は、良い時期にははるかに良いポジションで上昇を取れるからです。例えば6ヶ月前を見れば、私の言っていることが分かるでしょう。時間が経つにつれて、私たちのアルファは非常に大規模に蓄積されています。6ヶ月ベースでTeslaに対して24%のアルファです。
設定来では、最新の数字はどうでしょうか。設定来41%です。これは2024年1月1日からです。長期的にも、かなりうまくいっています。ちなみにこれは今日を予測していません。今日を入れれば間違いなく100%を超えています。これは昨日のクローズです。
これらの数字は週末に更新します。全体的に、かなり良いですね。Q1を非常にうまく乗り越え、これから来るものに向けて美しくポジショニングできたことを嬉しく思います。
Teslaの今後の展望
では、これから何が来るのでしょうか。これについて話しましょう。お気に入りの株Teslaに戻って、これをアンカーポイントとして使いましょう。Teslaに何が起こっているのか。
Teslaの大局を見ると、6ヶ月で、12月24日にピークがありました。しかし実際のピークは12月16日だったと思います。昨年2024年のピークは12月17日でした。あの日のことを覚えています。私がどこにいたか正確に知っています。オースティンのクリスマスショッピングモールにいた時に、これが起こりました。あの愚かなスピーチを聞いた時、十分速く反応できませんでした。
それが2024年12月17日でした。そして昨年2025年は、12月16日に490ドルの史上最高値に達しました。それ以来、かなり下落しています。そしてこれを少し理解する必要があります。
Teslaは素晴らしい進歩を遂げました。Teslaは実際にCybercabの大量生産を計画通り時間通りに開始しました。14.3をリリースしました。一部の人々は失望しましたが、それでも時間通りにリリースしました。今、Cybercabが立ち上がっており、14.3もあります。
さらに、販売はヨーロッパを含む世界中で非常に順調に回復しています。非常に強力です。Semiも出てきますし、もちろんロボタクシーもあります。いつその変曲点に達するかは誰も知りませんが、私が皆さんに言ったように、今ではいつでもそれに達する可能性があると思います。
あと6ヶ月かかるかもしれませんが、来週起こる可能性もあります。無監督のロボタクシーが見られる可能性があります。そして私にとって、それが何を意味するかは非常にシンプルです。
つまり、市場が超コイルスプリング状態で上昇準備完了の今、触媒なしで再び490ドルの史上最高値に向かう準備ができているということです。これが興味深い点です。490ドルに行くのに触媒は必要ないと思います。市場が上昇するだけで十分です。Teslaは触媒なしで簡単に史上最高値まで上昇できます。
ロボタクシーという潜在的な触媒
その上、Cybercabロボタクシーという潜在的な触媒があります。もしそれが起これば、それがどのようにスケールするかによって、600ドル、700ドル、800ドル、何であれ、そこまでの再評価を経験することになります。
つまり、基本的に一方ではジョーカー、コールオプションがあるわけです。それが起これば、私たちは上昇する準備ができています。しかし他方では、理由なしで490ドルまで上昇できるのです。これが完璧なゴルディロックスの瞬間となり、超強気になれる理由です。
投資アドバイスではありません。皆さんは自分のリスクやマージンなどを知っています。しかし私にとって、Pioneer Alphaにとっては、全力投資です。月曜日から全力投資しています。
調整しています。インザマネーのショートプットで投資しています。ちなみに決算を通してもインザマネーショートプットです。決算を通して保持します。なぜなら、もし下がったとしても、この時点では買いの機会に過ぎないからです。そしておそらく下がらないでしょう。だから良いプレミアムが得られます。
これがTeslaの状況です。だから私は非常に非常に強気です。月曜日に言いました。Herbertのショーでも言いました。今こそ全力投資です。
初心者にとって非常に重要なのは、テクニカル的に買われすぎだとか何とか思うかもしれませんが、誰も気にしません。これはテクニカル的に買われすぎかどうかの問題ではありません。史上最高値がどこにあるか分かっています。そこに属していることが分かっています。市場がコイルスプリング状態で超強気であることが分かっています。これは緩める時ではありません。
350ドルから490ドルまで4週間かそこらで上昇することは、Teslaにとって大したことではありません。もっとクレイジーなことをやってきました。そして490ドル、見てください。今日は16ポイント上昇しました。つまり490ドルまであと4日分です。このような日が4回あれば到達します。これが私のTeslaの見方です。
他の主要ポジションの分析
他の主要ポジションはどうでしょうか。Nvidiaを見ると、今はTeslaと比べてNvidiaにはあまり強気ではありません。なぜならNvidiaはクレイジーな上昇をしたからです。見てください。文字通り10%上昇しています。Nvidiaについて1ヶ月レベルで話していますが、5日レベルでも7%です。地球上最大の企業で7%です。
私はここで非常に強気でした。Nvidiaは完璧な位置にあると思います。この株は長期的、中期的には簡単に250ドルや300ドルに行けますが、Teslaほどアグレッシブなプレイではありません。ポジションを減らす準備はできていません。なぜなら、まだ強気市場にいるからです。
しかしNvidiaは、最も良い上昇、最もアグレッシブな上昇をすでに終えたと思います。それは非常にアグレッシブでした。見てください。176ドルくらいの時に皆に言いました。これはすぐに200ドルに行くと。しかし今は200ドルにいます。
だからNvidiaは、戦術的な短期的にはTeslaよりもはるかに追加的な上昇余地が少ないと思います。しかしポートフォリオの良い部分であり、非常に安全な賭けです。なぜならこれは絶対的にキラーだからです。誰よりもAI革命をリードしています。
そして最後に、私たちの3番目に大きいポジション、MicroStrategyです。見てください。MicroStrategyは今日、信じられない13.86%上昇しています。なぜか。もちろんBitcoinのためです。Bitcoinもクレイジーなくらい完全に上昇しています。Bitcoinは74,000ドルに上昇しています。75,000ドルではなかったかな。
ちょっと待ってください、何かおかしいです。これは最新ではありません。Bitcoinがどこにあるか確認させてください。時々Googleの状況は最悪です。Bitcoinがどこで見られるか考えさせてください。わあ、これはクレイジーです。ここでは機能します。Google、78,000ドルです。だからクレイジーなくらい上昇しています。
暗号資産市場の底打ちと今後
Bitcoinについては、底をかなりうまく呼んで、それに応じてMicroStrategyで行動しました。別のポートフォリオも持っているので、通常よりは少しアグレッシブさを控えています。このPioneer Alphaポートフォリオではですが。
暗号資産の状況はこうです。長期的に見ると、10月4日に122,000ドルの高値を付けました。それから巨大な暴落がありました。かなり深刻な暴落で、Bitcoinは30%下落し、Ethereumははるかに多く60%下落しました。
そして2月、2月ですよね、正確に。ここで64,000ドルくらいに達しました。その時はこの底について確信が持てませんでしたが、ここで底を打ち、私にとってはかなり明確になりました。今底を見つけています。このサイクルははるかに圧縮されており、月に向かっています。
なぜか。ファンダメンタルレベルで見ると、Bitcoinが爆発しているからです。すべてのファンダメンタル指標が爆発しています。さらに、マネープリンターが戻ってきます。さらに、世界はますます安全でなく不確実になっています。
そしてBitcoinはもちろんそれに対する中心的な石です。すべてを結びつけることができます。なぜならデジタル通貨だからです。完全に完璧な信頼、数学的にエンコードされた信頼です。
そしてEthereum、その妹分は、さらに強力です。なぜならEthereumの採用が急増しているのが分かるからです。そして私たちの巨大テーマであるAIが金融を変え、全世界がトークン化されています。
すべてがブロックチェーン上に行きます。そしてもちろん、そのすべてのためのスケールでの選択肢はEthereum以外にありません。Bitcoin価値保存、金を置き換える、あるいは少なくとも金と競合する新しい価値保存、そしてEthereumが世界の金融システム全体をトークン化しています。
そしてこれは実際に起こっています。だから私は両方に強気です。底を打ったと思いますし、今月に向かっており、史上最高値に戻ってそこをはるかに超えていくことができます。それが私の考えで、人々が思うよりも速く起こる可能性があります。
これらのことについては、いつもTeslaやNvidiaほど確信が持てません。暗号資産は厄介なものだからです。しかし戦略的には、それが見通しで、そうなると私はかなり確信しています。
今後数週間の戦略と展望
全体的に、今後数週間でどうなるか見る必要があります。私は非常に非常に強気です。今、市場に対して高いエクスポージャーを持っています。ちなみに、Teslaのプレイ方法は、戦術を知りたければ、ショートプットを通じて行っています。
コールの大ファンではありません。特に決算前のコールは常に非常に高価です。だからショートプットはこのような時期にはより洗練されています。
例えば今日やったことは、4月20日満期の410ドルショートプットの重要なポジションを取りました。常に短い満期時間です。400ドルのショートプットをたくさん持っていました。490ドル、480ドルにもっとショートプットがありました。すべて持っていました。
私のやり方は非常に労働集約的です。しかし例えば430ドルのプットを売るのではなく、つまり430ドルに行けば全体的な上昇を基本的に得られますが、下方へのバッファーが非常に少なくなります。
今410ドルのプットを売れば、おそらく8ドルか7ドルか、何かそのくらい、たぶん8ドルだと思いますが、コストがかかります。つまり8ドルもらえます。だからかなり良い取引ですよね。410ドルに8ドルです。つまり損益分岐点は、月曜日までにTeslaが42ドル以上に留まればお金を稼げます。逆のことをすると思います。もっと上がるかもしれません。
だから無料のお金がもらえます。この辺りをうろうろしていれば、たくさんのお金がもらえます。402ドル以下にならない限り常に勝ちます。なぜそれを心配していないのか。なぜなら490ドルへのこの超上昇トレンドに乗っているからです。
490ドルや390ドルへの下落が見られたら、もっと買うだけです。決算を通して400ドルのもたくさん持っています。4月24日でまだ10ドルくらい払ってくれます。だからそれが基本的に、私がより多くのリスクを取れる方法です。あなたは正しいと思うことをやってください。
今はより多くのリスクを取れます。なぜなら上昇トレンドにあると分かっているからです。何らかのフラッシュバックがあって少し下落しても、気にしません。倍にするだけです。だからこのような強気の上昇にいるので、少しリスクを多めに取っています。そしてこれは今のところうまくいっています。
ショートプット戦略の詳細
ちなみに、私の戦略の欠点は、アットザマネーまたは少しインザマネーのショートプットの場合、380ドルから390ドル、400ドル、410ドルへの上昇があると、ストライクを焼き尽くしてしまうことです。つまり上昇レバレッジを少し失うことになります。
例えば、月曜日満期の410ドルショートプットを売って8ドルもらえるとします。しかしTeslaが8ドル以上、420ドルまで上昇すると、上昇を逃したことになりますよね。十分にキャッシュインできませんでした。
だから基本的にこれを段階的に、スタックする必要があります。そして焼き尽くして、モメンタムがあると感じたら、より高い上昇に向けてもっと売って、クローズし始めるか、しないかです。
だからこれが私のスタック方法です。そしてストライク価格を焼き尽くした場合の上昇を逃さないようにします。今はずっとそうしています。しかしこれには本当に注視していることが必要です。終日のフルタイムの仕事ですが、魔法のように機能します。なぜなら自分自身のために多くのアルファを買っているからです。
下落があった場合、非常に多くのバッファーがあるので、少なくともこのような強気期間では、私に多くのことは起こりません。だからそれがここでの視点です。
月曜日に向けて非常に大きなビデオを準備しています。Pioneer Alpha戦略への100万ドルのコミットメントを発表します。20万ドルの賭けを含みます。
この賭けの仕組みは、Pioneer Alphaが今後3年間、毎年30%以上を達成することに賭けるというものです。もし30%を達成できなければ、私はお金を失います。なぜ私の20万ドルを失うのか。それは投資家に行くからです。ちなみに私も投資家になります。
しかし全額はもらえません。なぜなら部分的な投資家にしかならないからです。これについては月曜日にもっと説明しますが、それが私の賭けです。他の誰もやっていないことです。なぜなら通常、マネーマネージャーは皆から金を巻き上げて手数料を取りたいだけだからです。ここでは非常に特定の理由で逆のことをします。
Universal High Incomeのビジョン
その理由は、私たちがAGIの時代に入っていると信じているからです。既に入っています。そしてパイオニアランドでできる最も重要なことの1つは、新しい収入インフラを確立することです。Universal high income(ユニバーサル・ハイ・インカム)です。聞いたことがあるかもしれません。
しかし私はこれについてかなり考えました。そしてそれを実現する唯一の解決策があると思います。ここでやっているすべてのことを変換する必要があります。
Pioneer Alpha、Tesla、Nvidia、SpaceXも出てきます。誰かがそのクレイジーな上昇をすべて取り、それを捉える強力な戦略を作成しなければなりません。私たちは2年以上の十分な証拠の後、Pioneer Alphaでそれを行いました。それができると確信していますし、パフォーマンスを上回り続けることができると確信しています。
これをルクセンブルクの制度化された証券化ビークルに組み込み、まずは適格投資家向けに世界中でアクセス可能にします。リテールではありません。月曜日にもっと説明します。なぜなら皆さんの多くが適格かもしれないからです。見てみましょう。
そしてそこから、私たちがやることはファンドだけではありません。これはファンドについてではありません。これはこのユニバーサル・ハイ・インカムを確立しようとする新しいビークルについてです。
つまり、ボラティリティとリスクを方程式から取り除くということです。もちろん、すべてのボラティリティとすべてのリスクではありませんが、ファンドと比較して、劇的なボラティリティとリスクを方程式から取り除き、そのポートフォリオから生成する年間30%のリターンを目指します。新しいバッファーメカニズムを使います。
もっと稼げば、バッファーに入ります。少なければ、バッファーから投資家のポートフォリオに吸い上げます。だから悪い年には、安定した30%の利回りストリームを達成するために、できる限り埋め合わせます。
そしてそのバッファーを事前に資金提供するのが私のコミットメントであり、トリックはありません。年間30%のパフォーマンスを達成できなければ、私はそのお金を失います。
そしてそれは、私の賭けです。月曜日にもっと詳しくお話しします。非常に興味深いものになるでしょう。このパイオニア・ボンドの最初のシリーズをクローズする短い期間があります。これはこのパイオニア・アルファ戦略を反映し、このバッファーが組み込まれています。
投資するかどうかに関わらず、フォローできますが、YouTubeでフォローできます。もちろん、これまでと同じように毎日カバーします。しかし今は、もし機能すれば、これを機能させることができれば、金融商品として金融界でおそらく最大の飛躍になるであろう制度化された商品で行います。
なぜなら、私たちが目撃しているこの途方もない革命の上昇、ボラティリティを安定した利回りストリームに変えることができるからです。
これは証券の勧誘ではありません。約束でも何でもありません。これは私たちの目標であり、Pioneer ReserveとPioneer Landsが達成する必要があるミッションです。そして私は自分のお金をそれに賭けています。それが実現すると。
だから興味深かったことを願いますし、楽しんでいただけたなら、Teslaがこれからどうするかについていくつかアイデアが得られたことを願います。明日お会いできることを、そして特に月曜日、このビデオを公開する時にお会いできることを願っています。100万ドルをPioneer Alphaにコミット、私自身のお金で、そしてそのリターンに対する私の大きな賭けです。
だから週末を楽しんで、その時にお会いしましょう。
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