映画「マネー・ショート」で知られる伝説の投資家マイケル・バリーが、PalantirとNvidiaに対して合計11億ドルもの空売りポジションを取ったことが明らかになった。これはAIバブルの崩壊を予測した大胆な賭けである。一方で、現在の株価下落は企業のファンダメンタルズの問題ではなく、消費者信頼感の低下とバリーの空売りという外部要因によるものだと分析されている。本動画では、恐怖と欲望指数やVIX指数などのデータを用いて市場を科学的に分析し、Amazon、Meta Platforms、CoreWeaveという3つの有望株を紹介しながら、株式市場の暴落時こそが億万長者になるチャンスであることを解説している。
マーケット暴落こそが富を築くチャンス
億万長者は株式市場が暴落したときに生まれます。そして下落が大きければ大きいほど、チャンスも大きくなります。特に、どの株を買うべきか、そして他の人が恐怖を感じているときにどう貪欲になるべきかを知っていればなおさらです。それが運に頼らずに金持ちになる最良の方法です。そこでこの動画では、手遅れになる前に、この最新の市場下落を活用する最良の方法をお見せします。
皆さんの時間は貴重ですから、早速本題に入りましょう。今この動画を作っている理由は、市場で最も注目されているAI株のいくつかが暴落し始めているからです。NvidiaやAMDのような半導体株は10%下落しており、CoreWeaveのような高性能コンピューティング企業は20%以上も下落しています。しかし、他人が恐怖を感じているときに貪欲になるということは、盲目的に押し目買いをするという意味ではありません。
それは良い投資戦略ではありません。最初のステップは、そもそも何が恐怖を引き起こしているのかを理解することです。投資は決して直感的な感覚についてのものではありません。市場で実際に何が起こっているのかを理解するために、データを見ていきたいと思います。そして、この動画全体を通じてその方法をお見せします。ステップ2は市場の最大の間違いを見つけることです。具体的には、株価と企業の真の価値との間の最大のミスマッチを見つけることです。
そして私がどのようにそれを行っているかもお見せします。ステップ3は計画を立てることです。すべてが安売りされているなら、実際にどの株を買うべきでしょうか。もちろん、私が今注目している上位3つの銘柄をお見せします。そしてステップ4は、状況が変化し続ける中で計画を更新することです。なぜなら市場は常に変化しているからであり、それが私たちをステップ1に戻すことになります。
つまり、長期投資は価格が下がり始めたときだけ慌てて飛び込むものであってはいけません。それは株式市場が何を投げかけてきても適応するのに役立つ継続的なプロセスなのです。では、今実際に何が起こっているのかを理解するために、いくつかのデータを見ることから始めましょう。株価を下落させている大きな物語が2つあります。
マイケル・バリーの11億ドル規模の空売り
まず、マイケル・バリーは2008年に崩壊する前に米国住宅市場を空売りして、世界金融危機を予測したことで有名です。そして今、彼はAIが次に弾けるバブルになると10億ドル以上を賭けています。数日前、バリーのファンドであるScion Asset Managementは、Palantirに対する9億ドルの空売りポジションと、Nvidiaに対する2億ドルの空売りポジションを開示しました。
これらはマイケル・バリーにとって巨額の賭けであり、合わせて彼のポートフォリオ全体の80%を占めています。投資家にとって覚えておくべき重要なことは、空売りポジションは長期的な価値ではなく、短期的な価格動向への賭けだということです。ですから、マイケル・バリーは実際にはAIに反対しているというより、AI株が買われすぎており、次の上昇局面に移る前に下落するだろうと賭けているのです。
問題は、マイケル・バリーは市場を動かすのに十分なほど有名だということです。そのため、彼の空売りポジションは一種の自己実現的予言となります。なぜなら、それらを取り上げるすべてのメディアの注目と見出しが、そもそもそれらの株が下落する理由になるからです。空売りをしているというのは非常に難しい立場です。なぜならすべてを失う可能性があるからです。そうでしょう。これらの人々を地面に叩きつけることができます。
マイケル・バリーは本当に大きな賭けをしました。ほぼ10億ドルです。9億1200万ドルです。あなたならどうしますか。また戻りますか。まあ、まず第一に、彼は実際にはAIに空売りをかけているわけではありません。だから私の読み方では私たちとNvidiaでした。そして正直なところ、ここで起こっていることは市場操作だと思います。私たちは誰もが見た中で最高の結果を出しました。
彼がこのポジションから抜け出すためにこれをやっているのかどうかさえ明確ではありません。私が知る限り、彼が空売りしている2社は利益を上げているすべての企業です。これは非常に奇妙です。チップスのようなアイデアと、あなたが空売りしたいものは狂気の沙汰です。これが本当に市場操作なのかどうかは別として、これは間違いなく市場のノイズであり、これらのビジネスの根本的な価値とは何の関係もありません。
消費者信頼感指数が示す経済への懸念
株を下落させている2番目の物語はもう少し意味があり、それは米国政府の閉鎖とそれが経済に与える影響です。最新の消費者信頼感調査は、2022年以来の最低値、そして史上2番目に低い値を記録しました。ミシガン大学の消費者信頼感調査は、個人の財政、経済の現状、そして将来の見通しに対する消費者の信頼を測定する月次レポートです。
そのため、この調査は経済活動全体の先行指標となり、投資家が追跡すべき良いデータとなります。このデータの読み方は、スコア100が消費者信頼感が中立であることを意味します。100を超えるスコアは、より多くの人々が経済について前向きであることを意味し、100未満のスコアはより多くの人々が否定的であることを意味します。
したがって、2020年2月の115というスコアは、消費者が経済について全体的にやや前向きな見通しを持っていたことを意味します。現在の経済に対する一般の見方は、52という20年ぶりの低水準に達しました。これは、ほとんどの消費者が今日の経済について否定的な見方を持っていることを意味します。これは2022年夏のS&P 500が約20%暴落したときよりもさらに低く、将来に対する彼らの期待はさらに低くなっています。
ですから、このデータが発表された11月7日金曜日の時点で、信頼感指数は消費者が経済について非常に悲観的な見通しを持っていることを示しており、これは彼らが時間の経過とともにお金を使わなくなることを意味し、その結果、私たちが投資している企業はより低い収益と利益率を報告することになります。それが消費者信頼感、支出、そして株式市場の間の大きなつながりです。
ここでの最大の要点は、Nvidia、AMD、Palantir、CoreWeaveのような株は、彼らのビジネスに問題があるから下落しているわけではないということです。彼らは完全にコントロール外の出来事から下落しています。私たちは、一般的に優良企業の収益低下への懸念を引き起こしている記録的な低消費者信頼感と、マイケル・バリーがPalantirとNvidiaを空売りしていることからのAIおよび半導体株への特定の下押し圧力を持っています。
そして今、私たちは投資家が恐れているが、これらの企業の根本的な問題のためではないことを知っているので、次のステップは、どれだけ貪欲になれるかを正確に把握することです。そして、さらに多くのデータを見ることでそれを行います。データといえば、VPNがデータを暗号化して、あなたが別の場所にいるように見せかけることで、あなたとあなたのデータを保護することをおそらくご存知でしょう。
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恐怖と欲望指数で見る絶好の買い場
私のお気に入りの指標の1つはCNNの恐怖と欲望指数で、これについても下にリンクを残しておきます。指数は0から100まであり、現在市場で極度の恐怖を示しています。1年間のタイムラインも見ることができ、これは10月に米国政府の閉鎖が始まって以来、そして先週マイケル・バリーの空売りポジションのニュースに続いて、指数がどれだけ速く下落したかを見るのに良い方法です。
これは、他の人が恐怖を感じているときに貪欲になろうとしている人にとって非常に有用な情報です。これが私のお気に入りのデータソースの1つである理由は、株価のモメンタム、強さと幅、プット対コールオプションの比率、市場のボラティリティ、債券に対する株式の需要など、7つの有用な市場指標から計算されているからです。これらはすべて株式市場のリスクを測定するさまざまな方法です。
これら7つのうち、私は市場のモメンタムとボラティリティに最も注意を払っています。私は、市場のモメンタムが125日移動平均を下回ったときに、お気に入りの株により積極的にドルコスト平均法で投資するのが好きです。これは6か月間の取引日数です。ご覧のとおり、私たちはまだそこに達していません。しかし、4月に何が起こったか見てください。
市場のモメンタムは3月中旬から5月中旬まで6か月平均を大きく下回っており、これが株を買うのに完璧な時期であることが判明しました。そして市場のモメンタムは4月8日に最低点に達し、S&P 500が底を打ったのとまったく同じ日でした。また、VIX、つまりS&P 500のボラティリティ指数が30以上に上昇したときに株を買うのも好きです。
それもまだ起こっていません。しかし4月を振り返ると、VIXも4月8日にピークを迎えたことがわかります。これはS&P 500の正確な底であり、いつ貪欲になるべきかを知るためのもう1つの強力な指標となっています。ですから、私の意見では、そしてこのすべてのデータに基づいて、今はまだ押し目買いをする適切な時期ではありません。
私はVIXが30に近づき、市場のモメンタムが6か月平均を下回るのを待っています。その時点で、これらの指標の両方が極度の恐怖領域に入ることになります。それが起こるまで、私の計画は現金を蓄積し続け、通常どおりすべての保有株にドルコスト平均法で投資し続けることです。それが私が直感的な感覚ではなくデータを使って投資決定を行う方法です。そして今、あなたもそうすることができます。
これで私たちはステップ3に進みます。適切な時期に購入する準備ができるように、事前にどの株を監視するかを決定します。そして、もし私がそれに値すると感じたら、「いいね」ボタンを押してチャンネルを購読することを検討してください。それは本当に私を助けてくれますし、このようなコンテンツをもっと作るべきだと私に知らせてくれます。ありがとうございます。
それでは、過小評価されている株を見つけましょう。私たちがどのようにしてここに至ったかを思い出してください。消費者信頼感は史上最低に近く、AI株はマイケル・バリーのNvidiaとPalantirへの空売りポジションから特別な圧力を感じています。ですから、株を選ぶときには、2つのうち少なくとも1つを探しています。まず、消費者支出の影響を受けていることを望んでいます。なぜなら、消費者信頼感が永遠に史上最低付近にとどまるとは思わないからです。
そうすれば、消費者信頼感が上昇したときに、私が選んだ株も上昇します。そして第二に、それらがAI時代のコアホールディングであることを望んでいます。そうすれば、マイケル・バリーのAI株への大規模空売りに関する見出しが消えたときに、私が選んだ株はさらに上昇する可能性があります。では、Amazonから始めましょう。誰もが知っているように、Amazonは世界最大のeコマース企業であり、Amazon Web Servicesは世界最大のクラウドサービスプロバイダーです。
したがって、すでにこれら2つのボックスの両方にチェックが入っています。Simply Wall Streetのような割引キャッシュフローモデルによると、Amazonは現在17%過小評価されています。別の言い方をすれば、Amazon株は今日の公正価値に達するために20%上昇しなければなりません。これは地球上で最大かつ最も多様化したビジネスの1つで20%の上昇余地があるということです。そして、ほとんどの業界アナリストや投資家がAmazonの全体的な成長を過小評価する傾向があるため、これは実際には控えめだと思います。
たとえば、彼らのほとんどは、広告がAmazonの最も急成長しているセグメントの1つであることをまだ認識していません。実際、Amazonはすでに地球上で3番目に大きな広告会社であり、GoogleとMeta Platformsに次ぐものです。そういえば、ほとんどのアナリストがMetaがAI革命に現金を燃やしすぎていることを心配している一方で、私のオーディエンスはAIが多くの研究、開発、インフラ投資を必要とすることを理解しています。
Meta Platformsは月間35億人のアクティブユーザーにサービスを提供しています。したがって、彼らは実際には先を行くために、そして彼らの巨大なユーザーベースにサービスを提供するために投資しているのです。DCFモデルによると、Meta Platformsは現在45%過小評価されており、今日の価格から81%の上昇余地があります。それはAI革命の中心にある最大の企業の1つで81%の上昇余地があるということです。
このビデオの冒頭で言ったように、億万長者は株式市場が暴落したときに生まれます。そしてその理由が今わかるでしょう。そして、それは私をCoreWeaveに連れて行きます。CoreWeaveは、AIワークロードのインフラストラクチャを提供するクラウドコンピューティング会社です。つまり、最先端のGPUクラスター、高帯域幅ネットワーキング、高性能データストレージです。
注目の3銘柄:Amazon、Meta Platforms、CoreWeave
CoreWeaveについて私が本当に気に入っているのは、彼らがNvidiaの最新のデータセンターインフラストラクチャへの優先アクセスを得ていることです。最新のGPUだけでなく、CPU、データ処理ユニットまたはDPU、最新世代のNVLinkスイッチチップ、そしてそれらすべてを大規模にAIのために接続するためのすべてのネットワーク機器です。その上、CoreWeaveはNvidiaの最大の公開投資であり、彼らの公開ポートフォリオの約90%を占めています。だからこそ、彼らが6か月前に公開したばかりであっても、私は何年もその株を保有することに非常に安心しています。
そして、彼らの27%という驚異的な前年比収益成長のおかげで、割引キャッシュフローモデルはCoreWeaveの公正価値を1株あたり400ドル以上と計算しており、これは今日の価格から約300%の上昇余地となります。AI時代の明白な投資について話してください。ですから、このビデオが先週なぜ株が下落したのか、他の人が恐怖を感じているときに貪欲になるためにどのようなデータを見るべきか、そしてもちろん、適切な時期に購入するために監視すべき3つの優れた株を理解するのに役立ったことを願っています。
なぜなら、直感的な感覚ではなくデータに頼ることが、運に頼らずに金持ちになる最良の方法だからです。そして、運に頼らずに金持ちになるために私が買っている他の株を見たい場合は、次にこのビデオをチェックしてください。いずれにせよ、ご視聴ありがとうございました。次回まで、これはTickerシンボルUです。私の名前はAlexです。あなたができる最高の投資はあなた自身への投資であることを思い出してください。
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